——2007年7月25日在州六届人大常委会第四次会议上
州财政局局长 邓正平

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
　　我受州人民政府委托，向会议报告全州2007年上半年财政预算执行情况，请予审议。
　　一、上半年财政预算执行情况
　　今年上半年，全州各级财政部门以科学发展观为统领，支持经济发展，狠抓增收节支，深化财政改革，加强财政监管，严格依法理财，财政收支预算执行情况良好，为实现全年预算打下了较好基础。
　　（一）全州财政收支执行情况
　　元至6月，全州地方一般预算收入完成68201万元，占年度预算104395万元的65.3％，同比增长45.5％，其中，税收收入完成52729万元，占年度预算的63.2％，同比增长53.2％。全州财政总收入（新口径）完成165553万元，占年度预算207419万元的79.8％，同比增长72.3％。
　　全州一般预算支出126052万元，完成全年支出指标（含省专款）357916万元的35.2％。同比增长16.5％。其中：一般公共服务支出31235万元，同比增长22.9％；公共安全支出9335万元，同比增长15.3％；教育支出43295万元，同比增长24.2％；科学技术支出464万元，同比下降8.7％（主要是个别县市本年安排的科技三项费用项目还未实施）；文化体育与传媒支出2180万元，同比增长2.7％；社会保障和就业支出9360万元，同比下降23.9％（是由于按新的统计口径将原离退休人员费用实行归口管理，调整到其他科目中反映）；医疗卫生支出7983万元，同比增长15.1％；城乡社区事务支出4294万元，同比增长19.4％；农林水事务支出8557万元，同比增长8.5％。
　　（二）州本级财政收支执行情况
　　元至6月，州本级地方一般预算收入完成18176万元，占年度预算18266万元的99.5％，同比增长149％。税收收入完成13785万元，占年度预算的89.4％，同比增长137.5％，其中：增值税1339万元，占年度预算的56.3％，同比增长25.6％；营业税3532万元，占年度预算的80％，同比增长42.6％；个人所得税148万元，占年度预算的138.3％，同比增长34.5％；企业所得税496万元，占年度预算的129.5％；同比增长92.2％；城市维护建设税完成7625万元，占年度预算的101.5％，同比增长483％。
　　州本级地方一般预算支出12059万元，完成全年支出指标（含省专款）40462万元的29.8％，同比增长11.7％。其中：一般公共服务支出4030万元，同比增长24.3％；公共安全支出1518万元，同比下降6.2％（主要是去年是政法装备年，本级安排了设备购置等一次性专项支出）；教育支出2493万元，同比增长27.2％；科学技术支出110万元，同比增长19.6％；文化体育与传媒支出481万元，同比下降8.9％（主要是去年本级安排了打造文化精品等一次性专项支出）；社会保障和就业支出781万元，同比增长3.2％；医疗卫生支出597万元，同比增长1.5％；城乡社区事务支出149万元，同比增长3.5％；农林水事务支出835万元，同比增长3％。
　　需要说明的是，全州上半年财政收入增长较快，主要是由于全州经济运行良好，征管力度加大，卷烟和“两路”税收增量大。下半年，因清江烟厂破产后，武烟集团税收划转的不确定性，加之公务员津补贴政策执行等因素，收支预算可能还需调整，若需调整，我们将依法向人大常委会报告。
　　（三）实现上半年财政预算所采取的主要措施
　　1、抓重点税收，确保收入目标实现。严格依法治税、依率计征，狠抓重点企业、重点行业、重点工程、重点税种的税收征管，确保主体税种稳定增收。上半年，卷烟税费完成81435万元，同比增长199.4％，提供一般预算收入20982万元，增长156.9％。“两路”税费完成8659万元，同比增长44.7％。提供一般预算收入6134万元，增长45.7％。同时，推行银行代收制度，加强非税收入管理，非税收入完成15472万元，同比增长24.4％。财政收入质量进一步提高，税收收入占地方一般预算收入的比重达到77.3％，同比提高3.8个百分点。财政收入入库进度较均衡，提前一个月实现“收入过半”。
　　2、抓政策措施，支持州域经济发展。一是积极支持打好“三大战役”支持工业发展，继续实施“过百超千达亿”财源建设工程，建立州级食品工业科技发展专项资金200万元和中小企业创新基金100万元，并对创名优产品和商标的企业给予奖励，拨付工业专项资金500万元，推动全州重点工业项目建设；争取并拨付西部外经贸发展促进资金1026万元；推荐上报省财政厅新一轮财源建设联系点试点县（市）；举办了全州《企业财务通则》培训班，促进企业加强财务管理。支持旅游业发展，上半年，州本级拨付旅游专项资金482万元，用于全州旅游宣传、核心旅游景区民族文化研究、重点景区建设维修等。支持城镇建设，州本级安排项目资金8060万元，已拨付8000万元。二是全力支持农业农村经济发展。申报农业综合开发、农业技术推广、林业项目、地方生态效益补偿、生猪保种繁育和动物疫情网络检测等项目132个，申报资金16851万元。筹集农村劳动力转移培训资金941万元，并实行报账制，实际培训4061人。及时拨付良种补贴、农机具购置补贴、烟叶生产专项资金、粮食直接补贴以及生产资料综合补贴资金14025万元。筹集贫困村级组织正常运转补助资金、地震应急资金、防疫专项资金、其它农业专项资金等2510万元。三是加快基础设施建设。争取到国债、基本建设、交通、环境保护、特大型地质灾害防治补助等资金20626万元。四是积极争取外国政府贷款和国际金融组织贷款。争取到利川市世行贷款/欧盟赠款水土保持项目，总投资规模为8100万元人民币，其中世界银行贷款4050万元、欧盟赠款693万元、上级财政配套1620万元。建始县广润河流域水利水电枢纽工程已签订了转贷协议，项目总投资规模为2.5亿元人民币，其中贷款1515万美元。利用世界银行贷款2000万美元建设恩施州生态家园富民项目，已经国务院批准列入利用世界银行贷款2006—2008年备选项目。正在积极申报德国促进性贷款1000万欧元、意大利贷款300万欧元引进医疗设备以及中德财政合作赠款800万欧元高效能源等项目。
　　3、抓结构调整，确保重点支出需要。一是认真落实工资制度改革政策。及时按新工资标准发放，并补发工资，确保工资制度改革政策落实到位。认真做好规范公务员津贴补贴工作，根据上级口径分析测算，并上报方案，目前省政府已批复州直方案和县市方案审核意见。二是进一步多渠道筹集资金，建立和完善社会保障体系。上半年，争取上级补助资金10983万元，地方财政预算安排政策性配套资金6345万元，征缴各项社会保险费29185万元。继续做好城市居民最低生活保障工作，全州享受低保对象达27829户、48363人，实际支出2502万元。认真落实下岗失业人员再就业政策，预算安排再就业补助资金1514万元，争取上级补助资金3288万元。建立小额贷款担保基金1300万元，为118名下岗失业人员发放小额担保贷款182万元。筹集农村低保和五保户供养资金221万元。筹集城市和农村医疗救助资金728万元，实施大病医疗救助3109人。积极支持建立农村新型合作医疗制度，全州实际参合农民275万人，占农村总人口的82％，筹集资金5496万元，已补偿医疗费用2176万元。三是积极支持教育事业发展。继续完善农村义务教育经费保障新机制，及时拨付2007年春季中小学免杂费、公用经费补助资金5709万元。州本级拨付教育专项资金3500万元，支持民族高中、恩施高中和恩施职院建设。四是积极支持全州乡镇文化事业的发展和新农村文化建设。五是认真落实公检法部门最低经费保障制度，争取到第三期政法项目资金2712万元。
　　4、抓财政改革，提高财政管理水平。一是部门预算改革。全州财政拨款单位全部编制了部门预算，编制面达100％。全面推行财政部统一的“e”财部门预算软件，按政府收支分类改革要求编制了2007年财政收支预算。建立了地方财政分析评价系统，按时完成了全州2990个单位、106892人的财政信息基础工作。二是国库集中收付制度改革。截至6月30日，全州纳入国库集中收付的单位达1327个。其中州直纳入121个，占应纳入的98％，通过国库集中支付的资金30832万元，财政直接支付率为82％。国库改革向乡镇延伸工作顺利通过省检查验收。对所有州级预算单位及所属基层预算单位2006年底以前仍保留的自有银行账户进行了首次年检。三是政府采购改革。元至6月，全州累计完成政府采购预算27053万元，实现政府采购规模23941万元，同比增长48.9％；节约资金3112万元，资金节约率为11.5％；政府采购资金财政直接支付23462万元，直接支付率为98％。四是收支两条线改革。出台了《恩施州政府非税收入管理细则（试行）》。元至6月，全州非税收入纳入财政专户管理的资金37764万元。同比增长28.9％。五是行政事业单位资产管理改革。通过资产清查，全州行政事业单位资产总额为773086万元，其中行政单位资产277053万元、事业单位资产496033万元。全州资产规范处置，实现处置收入4248万元。同时，加强了国有资产有偿使用收入管理。六是农村综合改革。全州8县市均组建农村综合改革工作机构，进一步落实和完善“以钱养事”新机制，顺利通过了省对全州8县市2006年度农村综合改革工作的考核评估。
　　5、抓监督管理，促进财政规范运行。一是积极开展会计培训，加强会计服务和管理。二是全面完成2006年财政基本保障能力分析及2007年预算合规性审核工作。三是认真开展乡镇财经所财政财务检查，目前已进入整改和重点抽查阶段。四是进一步加强财政与编制政务公开工作。五是制定了航空航线发展等专项资金管理办法，并开展专项检查，确保专款专用和使用效率。
　　上半年财政预算执行情况较好，但在运行中还存在一些不容忽视的问题和矛盾，主要表现在：一是重点工程和重点企业税收增长快，掩盖了部分县市面上收入掉收。二是工资制度改革和规范公务员津贴补贴等财政增支因素多，财政收支压力大。三是财政改革任务重，矛盾多。
　　二、真抓实干，努力实现全年财政预算
　　上半年财政形势较好，但我们要立足当前，谋长远，充分估计和认清下半年的财政形势，全力支持发展，大力增收节支，切实采取有效措施，确保圆满实现州六届人大一次会议通过的财政预算，并为明年工作打下基础。
　　（一）大力增收节支，确保完成全年预算。继续坚持依法治税，应收尽收，确保收入及时足额入库。强化支出管理，保证重点支出，严格控制一般性支出增长，完善会议费、差旅费管理办法，稳步推行公务卡结算方式改革。通过大力增收节支，确保全年财政预算的实现。
　　（二）发挥财政职能，促进经济社会发展。积极支持打好“三大战役”，落实好各项财政政策措施，全力支持工业、旅游业、环境保护和城镇建设。认真落实各项财政惠农政策，支持发展现代农业，改善农村生产生活条件，支持新农村建设；进一步完善农村义务教育经费保障新机制，支持农村卫生事业发展和农村新型合作医疗制度改革，加大对农村特困户、五保户、特困优抚对象的救助力度，支持加快农村低保制度建设。
　　（三）深化财政改革，促进规范运行。一是继续深化和完善财政预算管理制度改革。科学合理编制并严格部门预算执行，积极推进政府收支分类改革。完善国库集中支付改革向乡镇延伸，加强预算执行分析。进一步扩大政府采购范围和规模，简化采购程序。切实加强政府非税收入管理，严格实行收支两条线。二是进一步深化行政事业单位国有资产管理改革。三是稳步推进农村综合改革。
　　（四）完善监督机制，促进依法理财。切实加强财政收支监督、会计监督和财政内部监督。进一步修订完善各类专项资金管理制度和办法，做到有章可循，并重点开展涉农、社保、教育、医疗卫生等专项资金检查。合理利用外资，有效防范外债风险。继续抓好财政与编制政务公开，重点公开涉及群众切身利益和新农村建设财政专项资金。加大会计监管、培训和服务力度，实施会计建账监管，组织好全州会计执法大检查。
　　主任，各位副主任、秘书长、各位委员，完成全年财政预算困难不少，我们坚信有州委的正确领导，有人大和社会各界的支持，经过全州上下共同努力，一定能够圆满实现今年的财政预算目标，全面完成财政各项工作任务。